收缩

QQ在线客服

  • 在线咨询
  • 中为客服1
  • 中为客服2
  • 中为客服3
  • 中为客服4

QQ在线客服

  • 400-891-3318
  • 0755-84275866
  • 0755-84275899
  • 中为报告
  • 中为资讯
  • 中为数据
  • 企业名录
 深圳·北京·上海
中国最为专业的产业市场调查研究咨询机构
中为实力鉴证  咨询流程  公司资质
您当前位置:首页 > 商业计划书 > 私募计划书 >  正文

私募计划书案例

来源:中为咨询网www.zwzyzx.com 【日期:2013-12-02 17:15:37】【打印】【关闭】
第一部分 摘要
 
一、本计划性质及其缘由
**有限公司为获得支撑事业持续成长的资金,拟通过增资扩股的方式,募集中长期发展资金100万美元。
本次增资扩股对象为新、旧股东,发行金额为200万美元,其中:原股东投入无形资产100万美元,新股东投入现金100万美元(折合RMB 827万元)。
本次增资扩股后,总股本将达220万美元,新、旧股东的持股比例分别为45.5%和54.5%。
 
二、本计划资金用途
本计划拟募集资金US$100万元,将主要用于增加人员规模、扩大市场行销及软件开发工具等方面。
 
三、本项计划的时间安排
本次增资扩股计划于2002年6月底前完成。
 
第二部分 综述
 
第一章、公司概况
 
一、公司简介
**有限公司(简称“******”)系从事网络视频应用及多媒体信息处理软件的专业软件公司,于2000年12月在中国浙江省市正式成立,并于2001年2月完成工商注册登记。公司系美国******公司投资的全资子公司,注册资本美金20万元,公司性质为外资企业。
 
二、使命与定位
使命
开发及生产融合创新和艺术于一体的应用软件产品,以合理的价格为企业和个人用户提供优质、易用、高效的网络视频通讯整体解决方案及多媒体信息处理应用软件。
定位
以原先**美国的内部软件研发部门为基础,配合**大陆发展计划,完善研发、生产与销售功能,成为一家独立运作于大陆市场的专业软件企业,以提供网络视频软件、多媒体信息处理软件及生物安全认证软件为主要业务。
 
三、公司现有产品及未来研发方向
过去以简单、易用的网上即时、面对面谈话(包括软/硬件)为主,现将逐步扩大到游戏、教育、企业所用的实时视频通讯软件。
相信应用是任何网络通信成功的关键,因此投入大量的资源到软件开发,使之能简便地在E-MAIL中加入视频信号、创建视频电子贺卡和召开视频会议。
() 现有产品
公司已完成研发并进入市场的产品主要为:
1.实时视频通讯应用软件:
Server 1.0(零售版、企业版及网吧版)
Server 2.0 (多服务器及多语言支持)
2.多媒体信息处理软件:
MMS 1.0
Browser 2.0
Mail 2.0
Tune 1.0
() 未来研发方向
基于网络通信应用开发的策略,公司确定了3类软件作为**2002至2004年的开发目标。
1、实时视频通讯应用软件
公司将自主研发业界领先并符合工业标准的引擎,支持多点视频及音频、MPEG4编码、IP组播,在此引擎及原有软件的基础上开发可灵活应用于教育、企业及游戏业的实时视频通讯软件。
2、多媒体应用软件
完成母公司数码摄像头及两用数码相机全部配套软件开发,并可授权其它生产厂商使用。所有系列产品均将采用业界最先进的MPEG4编码,可向用户提供极高质量的影像。
 
四、历年财务状况及盈利能力
公司注册资本US$20万元,另母公司支应营运资金US$28,000,截止2001年12月31日实际到位US$16万元,其余已在本年1季度全部到位。共投资US$22.8万元。
2001年度主要工作为公司设立、为母公司提供软件开发服务,并逐步进入市场并启动销售生产。2001年度主营业务收入2,937美元,来源于原旧版视频会议软件的销售。
 
五、竞争分析
公司的竞争优势在于,产品拥有无须复杂的安装和设置,就能使用户获得最佳网络体验的,一整套的硬件和软件应用程序。公司的灵活性和快速应变的能力,使得能最快地满足客户的需求。 
 
六、销售收入目标及规划
通过新产品的研发及销售队伍的不断加强,公司未来3年的销售收入目分别为 US$450K、 US$1435K、US$2480K(人民币372万元、1187万元、2050万元)。
 
七、预估财务报表
随着我们销售队伍的加强,我们期待2002、2003、2004年的收入能分别达到人民币372万元、1187万元、2050万元(US$450K、 US$1435K、US$2480K)。
 
第二章 本次增资计划及风险报酬分析
一、公司的核心竞争力
1、产品及技术
网络视频通讯产品—视频会议、视频邮件和讯息;
基于Windows 的多媒体产品—VCD/DVD 制作、视频幻灯片和图像处理;
电子安全产品—指纹鉴定和认可;
结合局域网、互联网和数据库的基于Windows 的软件产品;
多样化的界面技术,特别是视频和图像方面。
2、资源管理
极高的生产力和竞争力;
低成本-高效率的团队战略性地定位于高成长的领域;
与有影响力的、著名的学院关系紧密。
3、质量保证
ISO 9000 认证;
制定了质量保证的管理制度和程序;
经验丰富、富有才干的管理团队和成员;
准时、按预算的交货。
 
二、增资计划
                                                         单位:万美元
股东
名称
性质
原投资
金额
增发金额
投入
形式
溢价比
增资后投资额
增资后
股权比例
******
美国
原股东
20
 
 
 
120
54.5%
增资
 
100
无形资产
1:1
中国
投资者
增资
 
100
现金
1:1
100
45.5%
合计
 
20
200
 
 
220
100%
 
第三章 附件
本文地址:http://www.zwzyzx.comhttp://www.zwzyzx.com/show-286-280-1.html
分享到:
相关资讯

合作媒体

定制出版

报告搜索

免责声明

  中为咨询所引述的资料是用于行业市场研究以及讨论和交流,并注明出处,部分内容是由相关机构提供。若有异议请及时联系本公司,我们将立即依据相关法律对文章进行删除或作相应处理。查看详细》》