中钢国际三年期定增落地,期待明年业绩好转
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1)定增资金到位,管理层参与三年彰显长远发展信心
公司借助定增方案实施员工持股计划,此次非公开发行5609万股,发行价为14.31元/股,扣除发行费用后募集资金净额7.87亿元,资金已于2016年11月21日全部到位。其中,控股股东中钢集团全资子公司中钢资产认购3亿元,而且包括公司董事长在内的公司及公司下属企业高管合计112人认购1.53亿元,即中钢内部认购总份额约4.53亿元,且全部股票锁定三年。此次募集资金全部用于补充流动资金,公司目前资金链较为紧张,待募集资金到位后,有望加速部分项目的进展。
2)集团债务重组获批,制约公司发展因素将消失
今年9月底,公司公告控股股东中国中钢集团公司债务重组方案获得批准。据21世纪经济报报道,中钢集团债务重组涉及与几十家银行谈成的债转股、减债、展期等协议条款,望成央企首个“债转股”案例。集团债务重组的实施有望改善公司融资环境,加速订单执行,也将提升公司业务承接能力。近期公司子公司中钢设备向浙商银行、恒丰银行分别申请不超过9.9以及6亿元的银行授信额度签署完毕,也在一定程度上体现了集团债务重组获批对融资环境的改善。
3)在手订单饱满,明年业绩有望好转
今年公司已公告新签订单为170多亿元,全年预计能达200亿,去年同期为190亿。公司目前在手订单有400多亿元,是公司2015年营收的4倍,其中多数订单已生效,充足的在手订单为公司明年业绩提供保障。
公司前三季度实现营业收入59.22亿元,同比下降16.72%;归母净利润为3.69亿元,同比上升0.19%。公司今年业绩下降可能与自身资金状况有关,目前集团债转股方案获批,而且定增方案落地,明年业绩有望好转。
4)投资建议
集团债务重组获批有望打通公司融资瓶颈,加速订单执行,制约公司发展的主要因素将消失,充足的订单为未来业绩回升打下基础。同时,定增资金未来有望到位对于公司的持续发展起到重要促进作用,下半年业绩有望逐步回升。
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