中国SaaS公司现金分析

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来源：中为咨询www.zwzyzx.com 【日期：2016-06-23 13:40:27】【打印】【关闭】

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公司现金流的财务特征同样从公司占用他人净现金的情况以及经营、投资和筹资活动现金流状况来衡量。

纯SaaS国内公司占用他人净现金的情况与美国类似，都为正值且比较高，国内较好的SaaS公司基本都能达到100天以上。但国内纯SaaS公司的经营性现金流经常为负，造成这个情况的因素主要是国内SaaS公司在营销方面投入更多，较美国亏损严重，而预收账款等现金流入不足以弥补公司投入的部分，因而体现出负值，将这部分理解为一种投资更为合理。

而国内传统软件SaaS公司由于回款不力，应收账款较多，导致企业资金被他人占用，这与美国的传统软件SaaS公司是不同的，体现我国传统软件公司处于较为弱势的地位。

北森云计算公司和合力亿捷公司占用客户净现金情况

北森云计算公司占用他人经现金周期在2014年达162天，合力亿捷为-54天，这说明北森由于合同签订，存在大量预收账款，能够占用客户资金，现金流较为充裕，在行业中地位较为强势。而合力亿捷虽存在部分预收账款，但应收账款的部分大大超过预收账款，造成企业资金被他人占用。接着是企业的现金流分析。

北森云计算公司和合力亿捷公司现金流情况

北森云计算公司经营活动所产生的现金流从2013-2015年有恶化的趋势，且2015年最为严重，这主要是因为企业为扩大市场，进行销售费用的支出较多。销售回款不力和加大对SaaS营销的投入使得合力亿捷公司在2015年经营现金流呈现负值。北森云计算公司2015年筹资现金流较多的原因是2015年登陆新三板，进行了大量的外部融资。而合力亿捷公司外部融资较少。

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