中国SaaS公司现金分析
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公司现金流的财务特征同样从公司占用他人净现金的情况以及经营、投资和筹资活动现金流状况来衡量。
纯SaaS国内公司占用他人净现金的情况与美国类似,都为正值且比较高,国内较好的SaaS公司基本都能达到100天以上。但国内纯SaaS公司的经营性现金流经常为负,造成这个情况的因素主要是国内SaaS公司在营销方面投入更多,较美国亏损严重,而预收账款等现金流入不足以弥补公司投入的部分,因而体现出负值,将这部分理解为一种投资更为合理。
而国内传统软件SaaS公司由于回款不力,应收账款较多,导致企业资金被他人占用,这与美国的传统软件SaaS公司是不同的,体现我国传统软件公司处于较为弱势的地位。
北森云计算公司和合力亿捷公司占用客户净现金情况

北森云计算公司占用他人经现金周期在2014年达162天,合力亿捷为-54天,这说明北森由于合同签订,存在大量预收账款,能够占用客户资金,现金流较为充裕,在行业中地位较为强势。而合力亿捷虽存在部分预收账款,但应收账款的部分大大超过预收账款,造成企业资金被他人占用。接着是企业的现金流分析。
北森云计算公司和合力亿捷公司现金流情况

北森云计算公司经营活动所产生的现金流从2013-2015年有恶化的趋势,且2015年最为严重,这主要是因为企业为扩大市场,进行销售费用的支出较多。销售回款不力和加大对SaaS营销的投入使得合力亿捷公司在2015年经营现金流呈现负值。北森云计算公司2015年筹资现金流较多的原因是2015年登陆新三板,进行了大量的外部融资。而合力亿捷公司外部融资较少。
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