融资、融券在不同市场情境下的影响分析
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目前融资融券维持担保比例的测算:证券金融公司公布每日融资融券担保物价值以及两融余额情况。根据历史经验,两融手续费及利息约占两融余额的0.11倍,因此我们用担保物市值除以1.11倍两融余额近似计算目前市场维持担保比例。
7月3日,市场平均维持担保比例219%,如果市场再下跌40%,即上证指数跌至2212点,维持担保比例达到151%(之前两融警戒线);下跌50%,即上证指数跌至1843点,市场维持担保比例达到138%,接近130%的补仓线。因此,仅仅从两融的被动测算来看,两融市场仍有较大的抗风险能力。但考虑到市场的主动减仓行为,实际市场情况可能更差。
不同市场情境下的两融平均维持担保比例影响分析

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