中国银行外汇业务市场情况
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从境外流入的外汇资金,大部分通过央行结汇形成了外汇储备,但是少部分会以企业和个人存款的形式进入了银行体系,体现为银行的国外资产。
每月公布的《金融机构外汇信贷收支表》披露了银行的外汇业务——资金来源和资金运用。
1、外汇资金来源
从银行的外汇资金来源看,境内存款是最主要的构成,占到资金来源的52.9%;其次是通过外汇买卖,银行获得的外汇头寸,占到资金来源的;银行从境资金来源25.1%亿美元占比说明外吸收的存款,包括外国在华分行的母行存款等,占到资金来源的10.1%;此外,银行还通过境外拆借等调剂外汇头寸,相当于资金来源的境内存款9.1%。金融机构外汇信贷收支表的资金来源(2015年12月)

2、外汇资金运用
从银行的外汇资金运用看,83.4%被用于发放外汇贷款:其中46.8%用于境内企业的贸易融资、进口设备贷款等;36.6%被运用于境外贷款,支持企业在境外并购或者投资设厂等。值得注意的是,这里并没有将银行在境外资金运用同业存款纳入。金融机构外汇信贷收支表的资金运用(2015年12月)

3、境外负债与境外资产
除了通过境内企业和个人因为国际收支活动带来资本跨境流动外,银行跨境资金调拨也会带来资金的跨境流动:一方面,银行通过境外银行存拆放、吸收境外存款以及发行债券筹资等调入外汇,带动资金流入;另一方面,银行通过境外银行存拆放、境外证券投资以及境外贷款等调出外汇,带来资金流出。
总体来看,2011年、2012年和2014年银行从境外净调入资金分别为494亿、337亿、909亿美元,而2013年银行向境外净调出资金450亿美元。金融机构境外负债来源(亿美元)

金融机构境外资产运用(亿美元)

4、居民境内外币存贷款与银行境外资产负债共同构成外汇信贷收支表
居民的跨境收付款和从银行存放外汇存款、申请外汇贷款,决定了境内存款、境内贷款的变动。银行的跨境资金调拨决定了银行的境外资产和境外负债变动。二者行为共同决定了《金融机构外汇信贷收支表》的构成和变动。
5、外汇买卖反映了银行口径外汇占款
前文提到《金融机构外汇信贷收支表》的“外汇买卖”科目,反映的是银行通过与居民、央行外汇买卖获得的外汇头寸。2015年12月末外汇买卖余额2502亿美元。
通过金融机构外汇占款与央行外汇占款的比较差额,作为银行口径外汇占款,与外汇买卖对比。除由于不同月份兑换汇率波动导致二者略有差异外,两个指标总体一致。但遗憾的是2016年开始,人民银行同样不再公布该口径。银行口径外汇占款与外汇买卖比较(亿元/亿美元)

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