伊利和蒙牛具有外延并购的能力
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至2016年中期,伊利的现金及现金等同高达109亿元,具有国内外并购的能力。其净债务(计息债务-现金及现金等同)逐年升高,约为-101亿元,同时经营活动产生的现金流量与带息债务的比率也达到9.5,几乎没有债务风险,国内外并购预期强烈。分析报告蒙牛2015/20161H现金及现金等同约为79/52亿元,近年来随着债务负担的上升,其净债务逐渐下降,主要受控股公司雅士利产能扩充及业务整合的影响,经营活动产生的现金流量与带息债务的比率也较低,有一定债务压力。然而,随着蒙牛业绩的持续好转及雅士利业绩的扭亏为赢,将仍存在国内外并购的能力及预期。
伊利的净债务(百万)和偿债能力

伊利的现金(百万)及现金等同量

蒙牛的净债务(百万)和偿债能力

蒙牛的现金(百万)及现金等同量

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